智光电气两年坏账损失增4倍 拟贷款8亿补流

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长江商报李顺

在智光电气经营现金流量持续流出的情况下,贷款准备补充流动资金。

7月28日,公司拟向陆家嘴国际信托有限公司申请不超过人民币8亿元的信托贷款,以补充公司日常运营所需的流动资金。

自2016年公司募集资金14.91亿元以来,公司近年来的借款大幅增加。近年来,该公司的借款迅速增加。截至第一季度,公司的短期贷款总额为7.16亿元,而公司的货币资金总额为3.85亿元。今年5月,该公司的子公司非营业公司资金占用12.2亿元,资金略显紧张。

“长江商报”记者发现,该公司的营业收入在过去两年中有显着增长,但其盈利能力尚未同步。除了财务费用的快速增长外,还与公司的高应收账款和高额亏损有关。 2016 - 2018年,公司坏账损失842.2万元,1574万元,万元,两年增加4.26倍。去年,该公司的坏账准备金总额为1.67亿元,或者存在坏账损失增加的风险,而且公司连续三个季度的经营净现金流量大幅增加。

子公司占用12.2亿资金

7月28日,公司宣布,公司拟向陆家嘴国际信托有限公司申请不超过8亿元的信托贷款(含数量),主要用于补充每日所需的流动资金。公司运营,期限不超过12个月。

2016年,公司募集资金14.91亿元,偿还公司贷款。截至2016年底,公司仅有2万元的短期贷款,公司的资产负债率也降至21.24%。然而,该公司过去两年的债务问题一直很快。崛起,仅去年该公司发行了两只公司债券,筹集了6亿元人民币。截至去年底,公司短期借款7.16亿元,长期借款1250万元,资产负债率上升至41.83%。去年,该公司只有5,302,200元的利息支出。占当期净利润的67.16%。

该公司的子公司资金紧张。截至去年年底,该公司的子公司及其关联公司共花费了12.2亿元。其中,广州智光节能有限公司和广州岭南电缆有限公司的非经营性交易分别为6.11亿元和3.35亿元。 5月31日,上述公司共承担了12.18亿元,仅减少了100万元,仍未归还。

公司解释说,为加强内部资金管理和控制,公司统一协调外部筹资,并根据发行文件或融资协议将资金转入子公司,支持子公司的日常采购和经营。

经营现金流量连续三个季度为负值

智光电气主要从事电网安全控制设备,电机控制及节能设备,电源控制及自动化设备及电力信息系统的开发,设计,生产和销售。

近年来,公司的营业收入增长迅速。 2016 - 2018年,公司营业收入13.98亿元,18.31%,27.03亿元,分别增长6.96%,30.97%和47.62%,但净利润似乎较弱,净利润为期。分别为1.11亿元,1.25亿元和7892.27万元。 2016年和2017年,分别增长2.78%和12.61%。但是,在去年营业收入大幅增加的情况下,净利润下降了36.93%。

“长江商报”记者发现,在过去两年中,公司的应收账款增长迅速,坏账准备金大幅增加。 2016 - 2018年,公司应收账款分别为12.44亿元,14.8亿元和17.35亿元。截至去年底,公司已计提减值准备1.67亿元,截至今年5月底仅回收7.85亿元。共收回9.49亿元,其中单项金额重大,单项坏账准备金额为9,026万元。截至今年5月,公司尚未收回8906.10万元,占公司未收回金额的9.38。 %。

2016 - 2018年,公司坏账损失为842.2万元,1574万元,万元,比两年增加4.26倍,这意味着虽然公司的营业收入大幅增加,但坏账损失增加过快,如果公司扣除非经常性损益后,公司去年的非净利润仅为429.221万元,同比减少55.81%。根据年报,截至去年底,公司三年以上的应收账款也达到1.27亿元,公司坏账准备金额为9530.7万元。

截至今年第一季度,公司的应收账款仍有17.59亿元。应收账款无法及时收回,导致公司连续三个季度的净经营现金流量。该公司的业务从2018年第三季度到今年第一季度。现金净现金流量分别为-26,192,200元,-6,399,300元和-724,777,000元。

主编:马秋菊SF186